eInvestmentReporting

Unser einzigartiges eInvestmentReporting schafft dort Klarheit, wo normalerweise Komplexität herrscht. Damit Sie die Kontrolle nicht verlieren, bietet Ihnen unser Dashboard den von Ihnen gewünschten Überblick über die verschiedenen Anlageklassen. Unser interaktives Filtersystem mit Drill-Down Möglichkeiten lässt Sie tief in die Details hineintauchen und Transparenz ganz neu erleben.
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Was Sie von uns erwarten können

Wenn Sie Ihre Anlagen, das Familienvermögen oder die Vermögenswerte einer Einrichtung verwalten, stellt sich die Herausforderung, stets einen guten Überblick über das Gesamtvermögen und dessen Zusammensetzung zu haben. Unser interaktives und benutzerfreundliches eInvestmentReporting bietet Ihnen die perfekte Lösung, um diese Ziele effizient zu erreichen und die aktuelle Performance Ihrer Anlagen stets im Blick zu haben.

Das konsolidierte eInvestmentReporting basiert vollständig auf aggregierten Buchhaltungsdaten, wobei die Wertschriften, dank der direkten Datenanbindung an einen renommierten Finanzdatenanbieter, unabhängig bewertet werden. Das garantiert nicht nur vollständige Transparenz über alle Arten von Kosten und Gebühren und eine unabhängige Performanceberechnung, sondern erlaubt auch einen direkten Vergleich der mandatierten Vermögensverwalter sowie die Zusammenführung der Daten aus anderen Buchhaltungsergebnissen. 

Einzigartige Funktionen, die Klarheit schaffen

Durch eine mit Daten aus verschiedenen Quellen angereicherte Wertschriftenbuchhaltung können wir auch nicht bankfähige Anlagen wie Private Equity Investments, Immobilien, Kunst oder auch eine Oldtimer-Sammlung einbeziehen. Auf Anfrage bieten wir in Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachleuten bzw. Datenquellenanbietern Schätzungen Ihrer nicht bankfähigen Vermögenswerte und integrieren diese Werte dann ins Reporting.

Unsere einfache Darstellung komplexer Anlagestrukturen ist im Konkurrenzvergleich einzigartig. Wenn Sie mehr Informationen oder eine Demonstration des Systems wünschen, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Unsere Expertinnen und Experten stellen Ihnen gerne detaillierte Informationen zur Verfügung.

Was uns auszeichnet

Personalisierung

Wir passen unsere Dienstleistungen stets Ihren individuellen Bedürfnissen an.
Unser Reporting umfasst unter anderem Folgendes:

  • Darstellung mehrerer Portfolios
  • einheitliche Performanceberechnung und unabhängige Bewertung
  • Integration verschiedener Banken
  • Darstellung mehrerer juristischer Personen
  • Darstellung bankfähiger und nicht bankfähiger Vermögenswerte
  • Erstellung von PDF-Berichten
  • tägliche, monatliche oder vierteljährliche Bereitstellung persönlicher Berichte

Automatisierung

Um Ihnen zeitnah korrekte, validierte Daten bereitstellen zu können, spielt die Automatisierung bei der Erbringung unserer Leistungen eine grosse Rolle. Unter anderem bieten wir:

  • zeitnahe Evaluation der Anlageperformance
  • Einbezug aktueller Marktdaten
  • tägliche Bewertung
  • detaillierte Beurteilung eines spezifischen Anlageportfolios
  • objektive Vergleiche zwischen Banken, Vermögensverwaltern etc.
  • Benchmark Vergleiche
  • Konsolidierung von Mandaten, verschiedenen Banken und Rechtsformen

Technologie

Die Sicherheit Ihrer Daten hat oberste Priorität und wir setzen alles daran, Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten. Deshalb nutzen wir für unser Reporting die neuesten Technologien. Dies bietet folgende Vorteile:

  • sicherer orts- und zeitunabhängiger Zugang zum gesamten Anlageportfolio
  • transparente Darstellung wichtiger Transaktionen und der damit verbundenen Kosten
  • konsolidierte Darstellung und Drill-Down bis zur einzelnen Wertschriftenposition
  • optimierte Darstellung auf Mobilgeräten

Ihr persönlicher Kontakt

Matthias Geissmann
Matthias Geissmann
Director
MSc in Computer Science, CFA, FRM
T +41 58 450 51 33

Weitere Investment-Reporting-Services

Wertschriftenbuchhaltung

Die Wertschriftenbuchhaltung bildet nicht nur die Grundlage eines soliden und zuverlässigen Investment Reportings, sondern schafft auch Steuereffizienz und Steuertransparenz. Basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen erstellen wir für Sie eine massgeschneiderte Wertschriftenbuchhaltung.

Investment Reporting

Als führender Schweizer Partner für Family-Office-, Trust- und -Treuhand-Dienstleistungen bieten wir Ihnen ein Investment Reporting mit ganzheitlichem Ansatz. In unseren Auswertungen dienen uns detaillierte Buchhaltungsdaten als solide Basis für Bank- und andere Vermögenswerte. In Kombination mit unserem benutzerfreundlichen Investment Reporting erhalten Sie so einen beispiellos transparenten und klaren Überblick.
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