Investment Reporting and Securities Accounting

As a leading Swiss partner for family office, trust and fiduciary services, we provide investment reporting with a unique holistic approach. The reporting is based on (securities) accounting data with the deepest data granularity and includes bankable and non-bankable assets. Combined with our easy-to-use reporting tool, it provides you with an astonishingly clear overview.

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Wir ebnen den Weg für Ihre Anlageentscheide

Das Fundament aller Investitionsentscheide ist ein zuverlässiges Investment Reporting, das einen Überblick über sämtliche Vermögenswerte zeigt. Grundlage bildet hierfür unsere exakte Wertschriftenbuchhaltung. Für die Verarbeitung der Daten ist dabei eine erstklassige und zuverlässige Infrastruktur unerlässlich.

Unsere Lösung

Unser Ansatz lautet: eine Finanzdatenquelle für mehrere Produkte. Mit Daten, die wir von den meisten führenden Banken automatisiert importieren, streben wir fortwährend nach Effizienz und stellen gleichzeitig Daten von konstant hoher Qualität für verschiedenste Zwecke zur Verfügung. Dank Datenkonsolidierung greifen wir auf eine einzige Quelle zurück und sind so flexibel, wenn das Reporting mit dem Vermögen und den Strukturen der Kundin oder des Kunden mitwächst.

Je nach Anforderungen, Diversifizierungsgrad, Strukturen und strukturellen Änderungen erhalten Sie zusätzliche Berichte für rechtliche, regulatorische und/oder steuerliche Zwecke.

Unsere Dienstleistungen richten sich an Family Offices, Pensionskassen, Anlageverwalter und -berater, Vermögensverwalter und Versicherer. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir das erforderliche Reporting und falls gewünscht auch Middle- und Backoffice-Leistungen, die auf Ihre Bedürfnisse und diejenigen Ihrer Stakeholder zugeschnitten sind.

Wir bieten Ihnen eine zuverlässige Outsourcing-Lösung, mit der Sie sich auf Ihr Kerngebiet fokussieren können – das Treffen von Investitionsentscheiden!

Ihr Mehrwert

Synergien auf verschiedenen Ebenen

Unser Reporting basiert auf akribisch zusammengestellten Zahlen und umfasst automatisch übernommene Rohdaten von renommierten Banken. Da dieselben Daten für verschiedene Zwecke wie steuerliche, rechtliche oder regulatorische Anforderungen verwendet werden können, profitieren Sie von umfassenden Synergien. Wir sind flexibel und passen uns stets an Ihre Bedürfnisse an.

Transparenz

Unser Reporting schafft vollständige Transparenz bezüglich Ihrer Aktiven und Passiven, deren Wertzuwachs und Wertverminderung sowie anfallender Erträge und der entstandenen Kosten. Diese Transparenz geht Hand in Hand mit unserer unabhängigen Wertschriftenbewertung und Performanceberechnung.

Ganzheitliche Konsolidierung von Vermögenswerten

Sie entscheiden, welche Auswertungen in die Berichte einfliessen. Unser Investment Reporting entspricht unserem ganzheitlichen Ansatz. So können auch nicht bankfähige Vermögenswerte wie Private Equity, Kunstsammlungen oder andere Sammlungen, Immobilien etc. einbezogen werden.
Es war noch nie einfacher, alle Ihre diversifizierten Anlagen mit einem Blick zu erfassen.

Unsere Investment-Reporting-Services

eInvestmentReporting

Our unique eInvestmentReporting provides simplicity where complexity usually prevails. Designed to help you stay in control, our dashboard gives you the clear overview of your various asset classes you have been longing for. Our interactive filtering system with top-down and drill-down options lets you experience a new kind of transparency.

Automated Securities Accounting

Code of Obligations, IFRS or US GAAP; lower of cost or market or market value; realisations according to the average method or FIFO – based on your individual needs, we create customised securities accounting for you.