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Investment Reporting Services

Sie sind eine vermögende Privatperson oder sind in einem Family Office mit der Verwaltung von Vermögenswerten einer Familie oder einer Einzelperson betraut. Unter Umständen haben Sie die Verantwortung für Pensionskassengelder oder Stiftungsgelder, welche institutionell angelegt werden. Sie stehen deshalb täglich vor der Herausforderung, über verschiedene Bankbeziehungen, über diverse Anlageklassen, möglicherweise sogar über mehrere juristische Vermögensträger hinweg die Anlagen zu konsolidieren, zu bewerten und die Anlageentwicklung in Form einer Performanceberechnung zu messen. Denn auch Sie stehen vor der Frage: Ist der Vermögensbaustein, der mir gestern Freude gemacht hat, auch morgen noch Teil meiner Anlagestrategie?

Wir sind – gemeinsam mit unseren bestehenden Kunden - der Überzeugung, dass ein integriertes, konsolidiertes Investment Reporting die Basis für alle Entscheidungen bei Vermögensanlagen darstellt. Die Ausgangslage für eine einwandfreie Auswertung ist dabei die Verarbeitung jeder dieser Investitionsentscheidungen.

Vermögensbuchhaltung

Die Vermögensbuchhaltung umfasst die Erfassung sämtlicher Transaktionen und die periodische Bewertung. Aus diesen beiden Tätigkeiten lassen sich verschiedene Produkte in unterschiedlicher Ausprägung erzeugen:

  • Vermögens-, Investment- und Performance-Analysen
  • Strategische Auswertungen und operationelle Berichte
  • Buchhaltungsabschlüsse nach verschiedenen Rechnungslegungsnormen
  • Unterlagen für die Erstellung der jährlichen Steuererklärungen
  • Lieferungen im Rahmen des Automatischen Informationsaustauschs (AIA)/Common Reporting Standard (CRS)

Vermögenskonsolidierung

Ihre börsengängigen Vermögenswerte sind über verschiedene Banken verteilt. Das hat gute Gründe. Nebst den Anlagekategorien und einzelnen Titeln diversifizieren Sie auch Ihre Bankenpartner. Ihre Anlagen sind möglicherweise in verschiedenen Gesellschaften und im Privatvermögen gehalten, die Zuweisung zu den einzelnen juristischen Gefässen erfolgt nach Ihren eigenen Kriterien. Unsere Systeme sind in der Lage, alle erdenklichen Aggregationen vorzunehmen und Ihnen dann wieder exakt jenen Ausschnitt des Vermögens zu zeigen und zu messen, der Sie interessiert.

Leistungsumfang unserer Investment Reporting Dienstleistungen auf einen Blick

  • Bearbeiten der Information ab der Quelle. Wir bedienen uns bei Banken und Brokern in ihrem Auftrag und mit ihrem Vertrauen. So sind wir schnell und unabhängig
  • Verbuchen und Bewerten dergestalt, dass nebst dem Reporting auch eine Bilanz erstellt werden kann und damit der automatische Informationsaustausch bedient werden kann, falls der Kunde das wünscht.
  • Konsolidierung auf allen Ebenen: Banken, Mandate, Vermögensklassen, Entitäten
  • Messen des Anlageerfolges und damit eine objektive Leistungsmesse der Personen, die mit der Verwaltung beauftragt sind.
  • Transparenz über die Kosten, die für diesen Anlageerfolg aufgebracht wurden.

Unsere Dienstleistungen

Investment Reporting - Anlageerfolg traditionell steuern

Mit der Papier- bzw. PDF basierten Investment Reporting Lösung profitieren Sie von einer präsentablen und regelmässigen Übersicht Ihrer Vermögenswerte.

eInvestmentReporting – Anlageerfolg online steuern

Wollen Sie Ihre Anlagen orts- und zeitunabhängig im Überblick haben? Mit eInvestmentReporting erkennen Sie Risiken & Gefahren und steuern so Ihren Anlageerfolg.

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2. Februar 2018
A large number of Family Offices have been set up all over the world with the primary objective of ensuring that family wealth can be preserved and transferred to future generations. A fully developed setup performs a number of tasks such as estate planning, financial planning, performance analysis, risk management and monitoring. Let KENDRIS support you in your duties with its range of Investment Reporting Services.
29. Januar 2018
Many Family Offices focus on ensuring that family wealth can be preserved and transferred to future generations. The KENDRIS Investment Reporting Services support you in reaching that goal.