Automatisierte Wertschriftenbuchhaltung

Obligationenrecht, IFRS oder US GAAP; Niederstwertprinzip oder Marktwert; Realisierungen nach der Durchschnittsmethode oder FIFO – basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen erstellen wir für Sie eine massgeschneiderte Wertschriftenbuchhaltung.

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Was Sie von uns erwarten können

Die manuelle Beschaffung und Erfassung einer Wertschriftentransaktion dauert je nach Transaktionstyp bis zu 5 Minuten. Die Banken unterscheiden sich dabei sowohl im Format als auch der Qualität der gelieferten Daten. Werden zudem Depots bei mehreren Instituten gehalten, ist eine Konsolidierung dieser Informationen meist eine Herausforderung und oft mit viel manueller Arbeit verbunden.

Wir stellen Ihnen hierzu eine Lösung bereit, womit sich die ganze Buchhaltung und Konsolidierung der Wertschriften unter Einhaltung hoher Sicherheitsstandards digital automatisieren lässt. Mit dem Outsourcing Ihrer Wertschriftenbuchhaltung gewinnen Sie Prozesssicherheit und viel Effizienz, die sich nicht zuletzt auch in Ihrem Budget widerspiegeln wird. Durch die Skalierbarkeit und die Möglichkeiten mit den Buchhaltungsdaten weitere Reports zu generieren erhalten Sie zusätzliche Flexibilität, auch für die Anforderungen von morgen.

Ihr Powerhouse in den Bereichen Buchhaltung, Konsolidierung und Investment Reporting

Mit der personalisierbaren Wertschriftenbuchhaltungslösung lassen sich Prozesse rationalisieren und das Risiko von Fehlern oder Unstimmigkeiten verringern. Durch die Automatisierung vieler der manuellen Aufgaben, die mit der Abwicklung, Prüfung bzw. Konsolidierung von Wertpapiertransaktionen verbunden sind, können Zeit und Effizienzgewinne erzielt werden.

Mehr als ein Tool – ein ganzheitlicher Ansatz, der von erfahrenen Fachleuten entwickelt und unterstützt wird:

Mit unserem massgeschneiderten Investment Reporting erhalten Sie jederzeit und von überall Zugriff auf Ihre Wertschriftenportfolios. Anpassbare Dashboards und umfangreiche Analysetools ermöglichen Ihnen, schnell und einfach zu den gewünschten Informationen zu gelangen, auf deren Basis dann fundierte Entscheidungen getroffen werden können.

Abgerundet werden unsere Dienstleistungen im Bereich der Buchhaltung durch die optionale Erstellung der Finanzbuchhaltung sowie allfälliger Jahresrechnungen. Das für viele obligatorisch gewordene CRS/FATCA-Reporting kann dadurch ebenfalls hoch effizient für Sie übernommen werden.

Was uns auszeichnet

Höhere Effizienz via direkte Schnittstellen

Die Automatisierung führt zu erheblichen Effizienzsteigerungen, da sie den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Abwicklung der einzelnen Transaktionen verringert. Durch die Anbindung verschiedenster Banken via API können die Transaktionen und Positionen Ihres Depots jederzeit auf Knopfdruck in das Buchhaltungssystem geladen werden. Die Anzahl Banken wird stetig ausgebaut und sollte die Ihrige noch nicht gelistet sein, prüfen wir gerne die Anbindung.

Produktivität und Qualität steigern durch Automatisierung

Unternehmen können durch die Automatisierung der manuellen und Routineaufgaben Prozesse rationalisieren und Fehler reduzieren, womit eine höhere Produktivität, bessere Qualität und Senkung der Kosten erzielt werden. Darüber hinaus können grössere Transaktionsvolumen schneller verarbeitet werden, was zu Skaleneffekten und weiteren Einsparungen führt.

Modular skalieren mit weiteren Services

Unsere Services sind modular aufgebaut und jedes Setup wird kundenspezifisch gemacht. So können bei Bedarf auch aggregierte Buchungsfiles und Bestandslisten zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise wenn auf Basis der Wertschriftenbuchhaltung NAVs für Fonds zu berechnen sind und dieser Teil inhouse bleiben soll. Bei Bedarf unterstützen wir mit weiterem Know-how und Reportings in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Steuern und Recht.

Persönlich und unverbindlich – nehmen Sie jetzt Kontakt auf

Mirco Gaebelein

Director

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T +41 58 450 58 28

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Als führender Schweizer Partner für Family-Office-, Trust- und -Treuhand-Dienstleistungen bieten wir Ihnen ein Investment Reporting mit ganzheitlichem Ansatz. In unseren Auswertungen dienen uns detaillierte Buchhaltungsdaten als solide Basis für Bank- und andere Vermögenswerte. In Kombination mit unserem benutzerfreundlichen Investment Reporting erhalten Sie so einen beispiellos transparenten und klaren Überblick.

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