Wertschriftenbuchhaltung

Die Wertschriftenbuchhaltung bildet nicht nur die Grundlage eines soliden und zuverlässigen Investment Reportings, sondern schafft auch Steuereffizienz und Steuertransparenz. Basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen erstellen wir für Sie eine massgeschneiderte Wertschriftenbuchhaltung.
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Was Sie von uns erwarten können

Dank unserer einzigartigen Symbiose aus Buchhaltung und Reporting geben wir Ihnen jederzeit den gewünschten Überblick, indem wir die entsprechenden Daten zusammenfassen, prüfen und beurteilen. Gemeinsam mit Ihnen oder Ihren Beraterinnen und Beratern beurteilen wir Ihre buchhalterischen Anforderungen aus steuerlicher, rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Sicht. Danach nehmen wir die entsprechenden Einstellungen in unserem System vor, um jene Buchhaltungsdaten bereitzustellen, die Sie brauchen. 

So legen wir beispielsweise den Rechnungslegungsstandard und dessen Auslegung sowie die funktionale Währung und die Berichtswährung fest. Sie sagen, was Sie brauchen. Wir setzen es um. Auch wenn Sie mehrere Standards, Auslegungen und Währungen benötigen: Alles ist möglich. Damit bieten wir Ihnen stets einen unverzerrten Blick auf Ihre tatsächlichen Vermögensstrukturen.

Die Vorteile von eFinancials

  • Sie und Ihre Steuerberaterinnen und Steuerberater sparen viel Zeit.
  • Sie müssen keine kostenintensive Buchhaltungsinfrastruktur betreiben.
  • Synergieeffekt bei der Nutzung für verschiedene Zwecke:
    • Investment Reporting für Wertschriften
    • automatischer Informationsaustausch
    • Möglichkeit der Integration in Ihre Finanzbuchhaltung oder der Auslagerung der gesamten Buchhaltung an uns
  • verschiedene Währungen
  • verschiedene Rechnungslegungsstandards, potenziell hohe Steuervorteile durch die Anwendung spezifischer Rechnungslegungsvorschriften gemäss OR

Unsere Plattform für die Wertschriftenbuchhaltung stellt komplexe Anlagestrukturen übersichtlich dar. Für mehr Informationen stehen wir Ihnen jederzeit persönlich zur Verfügung.

Was uns auszeichnet

Effizienz dank automatisierter Schnittstellen

Unsere Systeme können alle möglichen Arten von Datenaggregationen durchführen und den für Sie relevanten Teil der Vermögenswerte präzise darstellen. Sie haben vollständigen Zugriff auf Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Bilanzen.

Grosse Bandbreite

Dank der Flexibilität unserer Buchhaltungsunterlagen können unsere Systeme eine grosse Bandbreite von Daten verarbeiten. Wir verwenden verschiedene Rechnungslegungsstandards und halten Ihre Hauptbücher aktuell. Zudem können Sie Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Steuerberater einen individuellen Zugang bereitstellen. Dadurch sind die Antworten auf allfällige Fragen nur wenige Klicks entfernt.

Transparenz

Unser Reporting gibt Ihnen transparent einen Überblick über alle aufgelaufenen Kosten. Neben dieser Übersicht profitieren Sie zudem von einer unabhängigen Wertschriftenbewertung.
Dass Sie Ihre Daten jederzeit in eine PDF- oder Excel-Datei exportieren können, versteht sich von selbst.

Ihr persönlicher Kontakt

Marcel Hofer
Marcel Hofer
Director
Dipl. Treuhandexperte, MAS FH
T +41 58 450 58 25

Weitere Investment-Reporting-Services

eInvestmentReporting

Unser einzigartiges eInvestmentReporting schafft dort Klarheit, wo normalerweise Komplexität herrscht. Damit Sie die Kontrolle nicht verlieren, bietet Ihnen unser Dashboard den von Ihnen gewünschten Überblick über die verschiedenen Anlageklassen. Unser interaktives Filtersystem mit Drill-Down Möglichkeiten lässt Sie tief in die Details hineintauchen und Transparenz ganz neu erleben.

Investment Reporting

Als führender Schweizer Partner für Family-Office-, Trust- und -Treuhand-Dienstleistungen bieten wir Ihnen ein Investment Reporting mit ganzheitlichem Ansatz. In unseren Auswertungen dienen uns detaillierte Buchhaltungsdaten als solide Basis für Bank- und andere Vermögenswerte. In Kombination mit unserem benutzerfreundlichen Investment Reporting erhalten Sie so einen beispiellos transparenten und klaren Überblick.
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