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Rapport d’investissement

Vous êtes un particulier à la tête d’une fortune ou un Family Office chargé de gérer le patrimoine d’une famille ou d’une personne. Vous avez éventuellement la responsabilité des placements institutionnels dans les caisses de pensions ou les fondations. Vous êtes donc quotidiennement confronté à la difficulté de consolider et d’évaluer des placements de différents types, réalisés à travers diverses relations bancaires, voire avec plusieurs gestionnaires de fortunes, et à celle de mesurer l’évolution de ces placements en calculant leur performance. Vous vous posez donc, vous aussi, la question suivante: la structure de patrimoine qui me convenait hier répondra-t-elle encore demain à ma stratégie de placement?

Nous sommes convaincus, comme l’est notre clientèle existante, que toute décision de placement doit passer par un rapport d’investissement intégré et consolidé. Une analyse irréfutable exige en cela le traitement particulier de chacune de ces décisions d’investissement.

Comptabilité de la fortune

La comptabilité de la fortune couvre la saisie de toutes les transactions et l’évaluation périodique. A partir de ces deux activités, différents produits aux caractéristiques variables sont générés:

  • des analyses de fortune, d’investissement et de performance;
  • des évaluations stratégiques et des rapports opérationnels;
  • des clôtures comptables suivant les différentes normes de reddition des comptes;
  • des documents nécessaires à l’élaboration des déclarations d’impôt annuelles;
  • des livraisons dans le cadre de l’échange automatique de renseignements (EAR) / la Norme Commune de Déclaration (NCD)

Consolidation de fortune

Vos biens placés en bourse sont répartis entre différentes banques. Il y a une bonne raison à cela. Vous diversifiez les partenaires bancaires, tout comme les catégories de placements et les titres. Vos investissements peuvent éventuellement être détenus dans différentes sociétés et dans le cadre d'actifs privés; l’attribution aux différents canaux juridiques se fait suivant vos propres critères Nos systèmes peuvent procéder à tous les regroupements imaginables, pour ensuite vous montrer et mesurer exactement le segment de fortune qui vous intéresse.

Synthèse de l’étendue de nos prestations de rapport d’investissement

  • Traitement de l’information à la source. Vous nous confiez un mandat pour travailler avec les banques et les courtiers, et vous nous accordez votre confiance. Nous pouvons agir ainsi rapidement et en autonomie.
  • Nous passons les écritures et préparons les évaluations de façon à ce que, si le client le souhaite, un bilan puisse être établi en plus du rapport, et à ce que l’échange d’informations soit automatique.
  • Consolidation à tous les niveaux: banques, mandats, classes d’actifs, entités.
  • Mesure de la performance du placement, en même temps mesure objective de celle des personnes chargées de la gestion.
  • Transparence sur les coûts générés pour que ce placement réussisse.

Nos Prestations

Rapport d’investissement: gérer de façon traditionnelle la performance de vos placements

Grâce au rapport d’investissement, fourni en format papier ou en PDF, vous avez une vue d’ensemble régulière et présentable de vos actifs.

eInvestmentReporting – un outil en ligne pour bien gérer les placements

Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble de vos placements n’importe où et n’importe quand? Avec eInvestmentReporting, vous identifiez les risques et les dangers et pouvez ainsi gérer la performance de vos placements.